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Nº Horas: |
500
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Titulación: |
Propia de ENAE |
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Bolsa de Trabajo: |
Este curso tiene bolsa de trabajo |
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Salida Laboral: |
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Objetivos: |
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Ofrecer a los participantes una formación estructurada, integral y empírica de los conceptos, técnicas, métodos y procedimientos que son aplicados, en la actualidad, por la función financiera de la empresa, como apoyo fundamental en el proceso directivo de toma de decisiones, con el fin de que su posterior actuación profesional se desarrolle en las mejores condiciones de eficacia, eficiencia y satisfacción propia y de la empresa en que se integra. |
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Metodología: |
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Método activo y participativo, en el que se alternan las exposiciones teóricas de conocimientos, técnicas y métodos de análisis para la actuación empresarial, con la realización de casos prácticos reales.
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Programa: |
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MÓDULO 1º: LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA
La empresa y la creación de valor.
Estructura económica y financiera de la empresa
Análisis e interpretación
El enfoque fiscal de la contabilidad y sus limitaciones
Naturaleza, alcance y relaciones de la función financiera con el resto de funciones en la empresa
MÓDULO 2º: LECTURA Y JUICIO CRÍTICO DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Lo que dicen y no dicen los estados económicos financieros
Análisis e interpretación del balance: los seis números fundamentales
Interpretación de los renglones estratégicos de la cuenta de resultados
El cash flow frente al beneficio
MÓDULO 3º: DIAGNÓSTICO DE LA POSICIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DE LA EMPRESA
Modelo de Posición Económico Financiera (PEF) como base del diagnóstico
Enfoques críticos de la empresa a través del posicionamiento de la PEF
Análisis e interpretación de las mareas naturales, positivas y de colapso que se generan en la empresa
Impactos económico financieros que alteran el equilibrio de la PEF
MÓDULO 4º: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN FINANCIERA A C/P
Introducción
Análisis del Periodo Medio de Maduración
Fondo de Maniobra y Necesidades Operativas de Fondos
MÓDULO 5º: GESTIÓN DE LA POSICIÓN ECONÓMICA A CORTO PLAZO
Factores que inciden en la generación del beneficio a corto plazo
Gestión del coste para mejorar el resultado económico: tácticas operativas
El umbral de rentabilidad en el corto plazo
La patología de la sobreexpansión
MÓDULO 6º: LA PREVISIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO
El presupuesto de las operaciones
Cálculo y juicio crítico de las desviaciones presupuestarias
Centros de responsabilidad
Cuadro de mando integral
MÓDULO 7º LOS COSTES RELEVANTES EN LA TOMA DE DECISIONES
La gestión táctica de los costes de explotación en condiciones de baja o plena capacidad
Imputación del coste según los métodos tradicionales y el ABC (Activity Based Costing)
Implicaciones estratégicas
Análisis, cálculo y tratamiento de la subactividad
MÓDULO 8º: LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA
Cash-In
Cash-Out
Presupuesto de tesorería
Financiación de déficits y colocación de excedentes
MÓDULO 9º: LA NEGOCIACIÓN BANCARIA: CRITERIOS Y ENFOQUES DE LA BANCA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CRÉDITOS
Principios bancarios en materia de créditos
Variables relevantes utilizadas por el especialista bancario en el análisis de la operación
Enfoques y criterios que determinan la concesión de la operación
Análisis del credit scoring y método de la cancelación
MÓDULO 10º: LA DECISIÓN DE INVERTIR DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO
Estructura económica de los proyectos de inversión
Tasas de inversión en proyectos internacionales
Atributos y criterios de evaluación económica
Escenarios económicos: enfoques alternativos de viabilidad
MÓDULO 11º: EL COSTE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Parámetros estructurales de las operaciones financieras
El coste efectivo de la financiación: Tasa Anual Equivalente (TAE)
Selección de la política financiera de acuerdo a las características del proyecto al que se destina
Determinación de las variables sensibles en el coste efectivo de las operaciones financieras.
MÓDULO 12º: LA FINANCIACIÓN ESPECIALIZADA EN LA EMPRESA
Servicios financieros especializados al servicio de la empresa
Financiación especializada: factoring, confirming, renting, leasing, lease-back, forfaiting
Interés económico y financiero de los productos de financiación especializada
MÓDULO 13º: VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
La dimensión financiera del proyecto de inversión
Idoneidad de las fuentes de información
Atributos y criterios de evaluación financiera de los proyectos
MÓDULO 14º: CREACIÓN DE VALOR PARA LOS ACCIONISTAS
Estrategia y creación de valor
La creación de valor como instrumento de gestión
Cash flow del accionista
Medidas de la creación de valor
MÓDULO 15º: MERCADO DE DERIVADOS
Estrategias con opciones y futuros productos hibridos y estructurados
Control de riesgos de mercado por medio de derivados
MÓDULO 16º: FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS
Conceptos y tipos de fusiones
Valoración estratégica de las fusiones
Las fusiones desde la perspectiva fiscal
MÓDULO 17º: LA VALORACIÓN DE EMPRESAS
Aplicaciones estratégicas de la valoración de la empresa
Métodos basados en el patrimonio neto de la empresa
Métodos basados en la viabilidad futura
Métodos mixtos
Juicio crítico de la valoración
Valoración participaciones minoristas. Análisis bursatil
MÓDULO 18º: INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
Políticas de financiación comercial en el mercado internacional
Cobertura de riesgos de cambio
Cobertura del riesgo de tipos de interés
Las entidades aseguradoras del riesgo en operaciones internacionales
MÓDULO 19º: FISCALIDAD DE LA EMPRESA Y GESTIÓN FINANCIERA
El impuesto de sociedades en el marco financiero
Tributación de operaciones financieras y societarias
Estrategia fiscal en el marco de la estrategia financiera de la empresa
Consolidación de las operaciones fiscales
MÓDULO 20º: ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME
Análisis de las estrategias de internacionalización en las pymes
Estrategias ofensivas
Estrategias defensivas
Estrategias de conveniencia
Planteamiento estratégico y políticas clave
MÓDULO 21º: FINANZAS INTERNACIONALES
Introducción a las operaciones de mercado exterior
Elección del medio cobro/pago y su incidencia en el riesgo del coste de operaciones
Apoyo oficial a las operaciones de comercio exterior
Transacciones exteriores y operativas con divisas
MÓDULO 22º: EL PROJECT FINANCE
Modelos básicos
Agentes del project finance
Fases del project finance
*La información del Programa es orientativa.
ENAE se reserva la posibilidad de introducir los cambios que estime oportunos.
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Profesores: |
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Requisitos de acceso: |
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Observaciones: |
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Perfil
El programa del Master en Dirección Financiera está dirigido a directivos, técnicos, mandos intermedios, empresarios, profesionales de la empresa, así como aquellos titulados universitarios que deseen completar su formación financiera o efectuar un reciclaje y puesta a punto en sus conocimientos con el fin de gestionar más eficazmente su empresa. |
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