| | | |  | Temario: | La implantación de un Sistema de Gestión de la Tesorería:
Gestión Financiera y de Tesorería: Marco teórico vs. práctica empresarial
Visión general de la función de la tesorería: definición, alcance, objetivos.
Instrumentos de pago y cobro
Pagos centralizados. Netting
Previsiones de Tesorería. Planificación financiera
Concentración de fondos. Nivelación de saldos.
Banco Interno
Tendencias de futuro de la función de tesorería empresarial
Instrumentos Financieros de uso Corporativo
Conceptos básicos
Financiación propia
Financiación ajena
Relaciones con la banca
Nuevos instrumentos de financiación
Financiación de las importaciones y exportaciones.
Medios de Pago en el Comercio Internacional
Introducción
Medios de pago
Financiación
Gestión del riesgo de cambio en divisas
Seguro de crédito
Contratación Internacional
Análisis del Coste de las Operaciones Bancarias.
El Endeudamiento Bancario
Financiación Largo Plazo: Préstamos y Leasing
Financiación Corto Plazo: Póliza de Crédito y Descuento Comercial
Otros Instrumentos: Factoring, Renting y Confirming
Relaciones con Entidades Financieras.
Relaciones BancaEmpresa con las PyMes
Relaciones con entidades financieras: Introducción
Objetivos del tesorero
Planteamiento inicial
Estrategia de la negociación bancoempresa
Bancos con los que trabajar
Ficha condiciones bancarias
Cuantificación de la relación bancoempresa: Modelos de valoración de las relaciones bancoempresa
Del análisis del riesgo al análisis de la rentabilidad
La gestión del riesgo: nueva función del tesorero
La preocupación de las pymes por la negociación bancaria
Basilea II. Nueva normativa internacional impacto en las empresas
El sector financiero: el proceso de desintermediación bancaria
La Bolsa como instrumento de financiación empresarial.
El Mercado Continuo: Visita libre al parqué electrónico
La Bolsa española
Mercado de valores en España:
Otros demandantes de valores: Entidades de Crédito y Sector exterior: no residentes
La respuesta de la oferta: Vías de aumento de la oferta de valores
El protagonismo de las familias en un nuevo entorno
Futuros y Opciones Financieras.
Estrategias de Cobertura de las PyMES
El concepto de riesgo financiero.
Contrato forward sobre tipo de cambio. Ejemplo de cobertura.
Las opciones financieras.
Banca Electrónica y la Informatización de la Gestión de Tesorería
La Banca Electrónica
La Comunicación Bancaria
La Firma Electrónica
Servicios de banca a través de Internet
Banca transaccional en los pagos a proveedores
Banca transaccional en los cobros de clientes
La Gestión informatizada de la Tesorería
Fases en la automatización de los procesos
Conclusiones
Centro de Servicios Compartidos
Presentación empresa ENDESA
Definición Centro Servicios Compartidos
Tipología y características de los Centros
Los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicios)
Funciones Tesorería Corporativa en Endesa
Creación Centros de Servicios Compartidos en la Tesorería Corporativa. Ejemplo práctico
Transparencia Informativa y Conflicto de Intereses.
Ética, Códigos de Conducta y Gobierno Corporativo.
Gestión de Clientes: Credit Management y sus Aplicaciones Prácticas.
Departamento de créditos y cobros
Limites de riesgo
Cuentas a cobrar
Factores de riesgo de incobro
Implicaciones de las cuentas de clientes
Documentación de la deuda
Gestión de incidencias
Recuperación de impagados
La negociación con el cliente
Negociación de recobro
Gestión de Riesgos Financieros
Riesgos Tesorería
Introducción
Objetivos de la gestión del riesgo de mercado
Valor de mercado (VM) de instrumentos financieros
Medidas generales de riesgos de mercado
Cálculo de VaR (EaR) por Simulación Histórica
Derivados sobre tipos de interés
Introducción a los FRAS
Swaps sobre tipos de interés (IRS)
Opciones financieras
Caps
Floors
Collars
Gestión de Tesorería y Presupuestos Ocultar Ver temario completo |  | Objetivos: | En este curso se pretende dar una visión eminentemente práctica de las diversas técnicas de gestión de tesorería, así como de los nuevos productos financieros que posibilitan un superior control de los riesgos de gestión de la liquidez en las empresas.
Además se da especial atención al impacto de las nuevas tecnologías en el área financiera, mas concretamente en la Gestión de Tesorería. Ocultar Ver objetivos completos | | | | | Convocatoria: | Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas. | | Plazo de matriculación: | Abierto | | Observaciones: | El curso está homologado como curso de especialización profesional, por el Instituto Español de Analistas Financieros, IEAF y por la Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa, ASSET, y se expedirá diploma acreditativo al finalizar el curso otorgado por ambas instituciones.
Adicionalmente, los alumnos que logren superar el examen, recibirán además un Certificado de Estudios Avanzados en Gestión de Tesorería, otorgado por el IEAF y ASSET, que se entregará en solemne graduación. | | Requisitos: | Para acceder al presente curso no es requisito titulación universitaria. Se valorará en la selección de los alumnos un mínimo de experiencia en el área de gestión Financiera. Máximo de 35 alumnos. DIRIGIDO A:? Directores Financieros-Tesoreros? Directores Administrativos-Contables? Gerentes de Pymes-Responsables del Área Financiera? Todos aquellos profesionales de empresa o entidades financieras interesados y con responsabilidades en Tesorería y Finanzas Corporativas
| | | Información | | Solicita información gratis al centro | | |
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