Curso de experto análisis, planificación y control de gestión en entidades de crédito
Curso A Distancia de administración de empresas | | | | | | |  | Temario: | CONTABILIDAD Y CONSOLIDACIÓN BANCARIA
El marco contable en las entidades de crédito
Consolidación de estados financieros
Estados financieros de las entidades de crédito
Alternativas contables para los procesos de integración de entidades de crédito, costes de integración y ajustes de fusión
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS EN ENTIDADES DE CRÉDITO
Estructuras de balance
Estructuras de resultados y fuentes de rentabilidad de una entidad de crédito
Ratios de gestión: rentabilidad, eficiencia, productividad, liquidez estructural, solvencia, morosidad, etc.
Criterios de selección para invertir en una entidad de crédito
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE BALANCE
Introducción a la gestión de balance y de los riesgos financieros
Financiación mayorista y procesos de titulización
Valoración y gestión del riesgo de interés
Valoración y gestión del riesgo de liquidez. El nuevo marco de gestión y control de la liquidez introducido por Basilea III
REGULACIÓN Y GESTIÓN DE LA SOLVENCIA
Los recursos propios en la empresa bancaria y el coeficiente de solvencia
Optimización del capital y Pilar II. El nuevo marco de gestión y control de la solvencia introducido por Basilea III
Control interno y Pilar III
MODELOS DE ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD
Análisis de la rentabilidad ajustada al riesgo: modelos raroc
Modelos de pricing de activo y pasivo
Cuenta de resultados analítica o de gestión: criterios de elaboración del margen financiero y de imputación de costes
Mapa estratégico: definición y elaboración
Cuadros de mando: principales indicadores de gestión y seguimiento estratégico
VALORACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO
Principios básicos en la valoración de una entidad financiera
Modelización de una entidad de crédito
Metodologías para la valoración de entidades financieras
Ocultar Ver temario completo |  | Objetivos: | En línea con esta doble orientación, se pretende que al finalizar el curso los
asistentes sean capaces de:
• Plantear las consecuencias y efectos en las entidades de crédito involucradas en una consolidación así como las alternativas de modelos contables para procesos de integración, sus costes derivados y los ajustes en las operaciones corporativas
• Realizar diferentes análisis económicos, financieros y estratégicos de una entidad y su comparativa frente a los principales competidores y a los nuevos modelos de entidades
• Optimizar la exposición y gestión del riesgo de interés y de liquidez y su estructura de financiación según normativa
• Definir la estructura de capital y medidas para fortalecer la solvencia de una entidad de crédito considerando las nuevas exigencias en materia de cobertura de riesgos
• Identificar la rentabilidad económico-financiera y riesgos de un cliente, operación o grupo de operaciones, actividades o negocios
• Definir la información de gestión relevante para realizar el seguimiento táctico y estratégico de una entidad de crédito
• Realizar proyecciones de balance y cuenta de resultados en entornos de elevada incertidumbre Ocultar Ver objetivos completos | | | | | Convocatoria: | Abierta | | Plazo de matriculación: | Abierto | | Observaciones: | El intenso proceso de transformación del sector bancario en el que, entre otras modificaciones, concede ahora un mayor protagonismo a los principios de rentabilidad y de fortaleza financiera (solvencia y liquidez), frente a los de volumen o de crecimiento indiscriminado, exige un proceso paralelo de fortalecimiento del capital humano involucrado en las tareas de diagnóstico y definición de las alternativas de respuesta.
Plenamente convencidos de la necesidad de dotar al sector de herramientas analíticas y modelos de respuesta que permitan enfrentarse con éxito a este reto, Afi ha diseñado el PE en Análisis, Planificación y Control de Gestión en Entidades de Crédito que entrena a los asistentes en las metodologías más avanzadas de planificación y control de gestión, al tiempo que genera en ellos habilidades adecuadas para identificar la consecuencias competitivas derivadas del mencionado proceso para facilitar la toma siguiente de decisiones.
METODOLOGÍA
El curso tiene un carácter eminentemente práctico. Partiendo de los conocimientos teóricos necesarios, la práctica se articulará en torno a la elaboración sistemática de ejercicios en el aula así como por la participación individual o en grupos reducidos en las siguientes prácticas:
• Diagnóstico financiero y benchmark de entidades de crédito de referencia en el mercado español, a partir de la memoria y estados financieros y otros informes de naturaleza pública
• Análisis de la aportación de valor de diferentes áreas de negocio en
una entidad A partir de un entidad de crédito ficticia:
• Planteamiento y formulación de la consolidación: metodología, problemas identificados y resultados esperados
• Valoración del riesgo de interés y liquidez y elaboración de escenarios de tensión. Diseño de la política de gestión y control del riesgo de interés y liquidez para convertirla en una fuente adicional de rentabilidad
• Elaboración del mapa estratégico y cuadro de mando para validar su implantación efectiva
• Valoración completa de la entidad y elaboración de los criterios para negociar su entrada en un proceso de integración con otras entidades de crédito
• Elaboración de proyecciones de capital en un escenario central y en escenarios alternativos de tensión. Diseño de un plan de capitalización y fortalecimiento financiero
El curso se iniciará y finalizará con sendas sesiones magistrales impartidas por miembros de la Comisión Ejecutiva de Afi en las que se reflexionará sobre los principales retos económicos, financieros y sectoriales a los que se enfrenta la economía y la entidades de crédito en los próximos meses, especialmente para los ejercicios 2011 y 2012.
DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Con una duración de 120 horas lectivas el curso se desarrollará en Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) desde el 11 de marzo al 25 de junio de 2011 los días:
Marzo: 11, 12, 18, 19, 25 y 26
Abril: 8, 9, 29 y 30
Mayo: 6, 7, 13, 14, 27 y 28
Junio: 10, 11, 24 y 25
Con el siguiente horario:
viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
sábados de 9:30 a 13:30 h.
INSCRIPCIONES
El importe de la inscripción es de 4.700 euros. El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso. El precio incluye las clases, documentación y cafés. A la finalización del programa se entregará el certificado de asistencia al Programa Experto en Análisis, Planificación y Control de Gestión en Entidades de Crédito. El importe del curso es deducible de las cuotas de la Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio.
| | Requisitos: | El programa Experto en Análisis, Planificación y Control de Gestión en Entidades de Crédito va dirigido a profesionales:
• De las áreas de estudios, regulación, planificación financiera, planificación estratégica, control de gestión, gestión global de balance, relaciones con inversores, etc. de las entidades de crédito que quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos de análisis y
diagnóstico
• De otras áreas de una entidad de crédito que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de planificación y control de gestión
• De empresas no financieras o Administraciones públicas que quieran profundizar en la comprensión del actual proceso de transformación del sector financiero español, al tiempo que exportar las metodologías aplicadas en el sector bancario a
sus propios sectores
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