| Convocatoria: | Cerrada. Consulta al centro sobre próximas fechas |
| Plazo de matriculación: | Cerrado. Consulta al centro sobre próximas fechas |
| Objetivos: | Cuáles son las pautas para la consecución de las posiciones de tesorería para su control y seguimiento posterior: Cómo controlar la liquidez.> La posición en fecha-valor como procedimiento de control y seguimiento de las distintas posiciones de tesorería.
> Análisis del ciclo de cobros y pagos en la optimización de la
tesorería: Cómo mejorar el periodo estratégico financiero PEF,
gracias a las mejoras de los procesos de cobros y pagos.
> Los principales recursos para activar el control del Tesorero.
> Cómo elaborar la posición para la toma de decisiones.
> Cómo optimizar sus saldos con instrumentos de compensación y
concentración de efectivo. |
| Temario: | Cuáles son las pautas para la consecución de las posiciones
de tesorería para su control y seguimiento posterior.> Principios de gestión activa: el Cash Management.
> Cómo controlar la liquidez: Operativa diaria fecha valor.
> Cómo gestionar las necesidades financieras.
> Cómo optimizar los resultados financieros de la empresa:
minimización de los costes y maximización de los beneficios.
> Cómo identificar y detectar los riesgos financieros.La posición en fecha-valor como procedimiento de control y
seguimiento de las distintas posiciones de tesorería.> Consecuencias de la ausencia de control: la no-tesorería.
> El objetivo: el concepto de Tesorería Cero.
> ¿Por qué trabajar en fecha valor en lugar de operación?
> La unidad de tesorería centralizada como centro de beneficios.
> Cómo organizar la información para una mejor flexibilidad y
precisión en nuestras previsiones.Análisis del ciclo de cobros y pagos en la optimización de la
tesorería.> ¿Qué es el Float Financiero?. Tipos de Flota.
> La negociación bancaria y la asunción de riesgos como
recurso para la reducción de los fondos en tránsito.
> La elaboración del flujo de caja.
> Cómo mejorar el periodo estratégico financiero PEF, gracias a
las mejoras de los procesos de cobros y pagos.Principales recursos para activar el control del tesorero.> El concepto de previsión y el establecimiento de previsiones
de cobros y de pagos.
> Qué son las previsiones operativas y las previsiones de
financiación.
> Cómo establecer las previsiones de Tesorería: la integración
de la información.
> La gestión del disponible.
> Cómo acortar plazos de cobro.
> El Home Banking y la plataforma de Cash Management como
herramienta de control a disposición del Tesorero.
> Nuevas técnicas de Control: El Cuadro de Mando de Tesorería.
Cómo elaborar la posición para la toma de decisiones.
> Gestión diaria de la Tesorería: proceso a seguir hasta la
conclusión de los informes de ánalisis y reporting.
> Factores a tener en cuenta ante decisiones de inversión y
financiación.Cómo optimizar sus saldos con instrumentos de compensación y concentración de efectivo.> Cómo optimizar los saldos y mejorar el ratio rentabilidad-coste
de su tesorería.
> Modelos de Cash Pooling: sistemas de barrido, pooling
nacional, pooling over night, pooling condicional… |
| Observaciones: | Lugar: Hotel Hesperia Sevilla |