|
 |
|
Curso de Gestión práctica de la tresoreria
|
|
|
|
|
|
|
Tipo de Curso:
|
Formación Continua
|
|
|
Temática: |
Contabilidad/Finanzas
|
|
|
Modalidad: |
presencial |
|
|
Precio: |
320 euros
|
|
|
Forma de pago y financiación: |
Efectivo
Cheque
Transferencia
Domiciliación |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
Localización: |
Terrassa ,Barcelona (España)
|
|
|
|
|
| |
|
Duración: |
18/10/2006 - 29/11/2006
|
|
Plazas: |
15 |
|
| |
|
Horario: |
De 17:00 a 21:00 horas |
|
| |
|
Presentación de solicitudes: |
CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA |
|
|
| |
|
| |
|
Nivel: |
Medio |
|
Nº Horas: |
24
|
|
|
| |
|
Titulación: |
Certificado Cambra De Comercio De Terrassa |
|
| |
|
Objetivos: |
| |
|
L’assistent al finalitzar el programa coneixerà:
- Les característiques i funcions que ha de reunir un departament de tresoreria.
- Com mantenir una fructífera relació amb les entitats financeres.
- Quins són els mitjans de cobrament i pagament més usuals i innovadors.
- Quines eines informàtiques de gestió i comu-nicació s’utilitzen.
- Instruments de crèdit i finançament vinculats als pagaments.
- Les polítiques de tresoreria que han de realitzar les empreses i com es gestiona un pla de tresoreria.
|
|
| |
|
Programa: |
| |
|
1. Introducció.
- Visió actual de la funció tresorera a l’empresa.
- Missions del procés.
- Conflictes interàrees.
2. La gestió bancària.
- Les relacions amb les entitats de crèdit.
- El balanç empresa – banc.
- La mercaderia de gestió dels comptes bancaris: control i seguiment de saldos, planificació bancària, control de condicions, la gestió tresorera en data valor i plantejament pràctic de la tresoreria saldo zero.
- La previsió i el control de les càrregues finan-ceres.
- L’àrea de tresoreria com a centre de beneficis.
3. La gestió financera de captació de recursos.
- La gestió financera del circulant.
- Solucions financeres rotatives al risc de clients: Factoring, Confirming i Forfaiting.
- Recolzaments financers a l’exportació.
- La cobertura dels riscos financers.
- Tipus d’interès i de canvi.
- Productes bàsics: Forward, Swap, Futurs i Op-cions.
- Gestió de disponibilitats.
- Productes bàsics: comptes remunerades, deute públic anotat, títols de renda fixa emesos per empreses i cessions de crèdit.
- La gestió financera de d’immobilitzat.
- Possibilitats més usuals de finançament empresa-rial: admissió a cotització en el mercat de valors, contractes d’arrendament financer, societats de capital - risc i ajuts oficials.
4. La gestió financera operativa.
- Com analitzar i controlar la gestió del circulant.
- Missió del departament de tresoreria.
- Posició a adoptar.
- Exemples de solucions en casos reals.
- Naturalesa del fons de rotació i del període mig de maduració.
- Control de circuits interns.
- Control de circuits externs.
- El crèdit - risc a l’empresa.
- Aspectes quantitatius a considerar per l’àrea de tresoreria.
- Com assegurar el cobrament dels deutes comer-cials.
5. En què consisteix i com s’elabora |
|
| |
|
Profesores: |
| |
|
Consultors d’INDAE. |
|
| |
|
Requisitos de acceso: |
| |
|
consultar |
|
| |
|
Observaciones: |
| |
|
consultar |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
