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Nº Horas: |
24
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Titulación: |
consultar |
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Bolsa de Trabajo: |
Este curso no tiene bolsa de trabajo |
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Salida Laboral: |
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consultar |
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Objetivos: |
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* Mejorar el conocimiento de la posición diaria, a través de la aplicación de principios y técnicas avanzadas de cash management
* Eliminar la liquidez ociosa
* Optimizar la red bancaria
* Identificar riesgos de tipo de interés y cambio y saber cubrirlos
* Mejorar los procesos de negociación con entidades bancarias.
LO + DE ESTE CURSO:
* Aprender a elaborar un presupuesto anual de tesorería.
* Saber elaborar una previsión en fecha valor
* Conocer los sistemas de pagos bancarios CSB 19, 32, 58
* Saber calcular los costes de las operaciones bancarias
* Conocer las ventajas de los repos y depósitos como productos de inversión
* Saber aplicar coberturas de riesgos de divisas con derivados y seguros de cambio
* Saber construir un balance banco-empresa para optimizar negociaciones bancarias
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Metodología: |
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consultar |
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Programa: |
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MÓDULO I
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA TESORERÍA
1.TESORERÍA: DEFINICIÓN Y SITUACIÓN CON RELACIÓN A LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
Misiones del Tesorero.
Puntos neurálgicos para sacar beneficio a una buena gestión de Tesorería.
Cómo evaluar la propia eficacia al frente de la tesorería de su empresa.
Cuadro de mando de la propia gestión. Las variables básicas a vigilar
CASOS PRÁCTICOS
2. LAS PREVISIONES Y EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA: HERRAMIENTAS BÁSICAS
Integración en el presupuesto anual, coordinación con los presupuestos de inversión.
Técnicas de elaboración y control: previsiones de cobros y pagos.
Determinación de las necesidades de financiación.
CASOS PRÁCTICOS
3. DECISIONES DEL DÍA A DÍA |
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Requisitos de acceso: |
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DIRIGIDO A:
* Tesoreros, Directores financieros, Responsables administrativos
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Observaciones: |
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Fechas:
31 marzo-03 abril 2008
09-12 junio 2008
29 sep-02 octubre 2008
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