|
 |
|
Cómo Mejorar La Liquidez Mediante La Optimización De Las Posiciones De Tesorería Y La Gestión De Cobros Y Pagos
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Centro |
|
INSTITUTO SUPERIOR DE TECNICAS Y PRÁCTICAS BANCARIAS (ISTPB)
|
|
|
Ver + cursos
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
 |
Localización: |
Vigo,Pontevedra (España)
|
|
|
|
|
| |
|
Duración: |
Comienzo: 13/11/2008
|
|
Plazas: |
consultar |
|
| |
|
Horario: |
No disponible |
|
| |
|
Presentación de solicitudes: |
consultar |
|
|
| |
|
| |
|
Nº Horas: |
consultar
|
|
|
| |
|
Titulación: |
consultar |
|
| |
|
Bolsa de Trabajo: |
Este curso no tiene bolsa de trabajo |
|
| |
|
Salida Laboral: |
| |
|
consultar |
|
| |
|
Objetivos: |
| |
|
Cuáles son las pautas para la consecución de las posiciones de tesorería para su control y seguimiento posterior: Cómo controlar la liquidez.
> La posición en fecha-valor como procedimiento de control y seguimiento de las distintas posiciones de tesorería.
> Análisis del ciclo de cobros y pagos en la optimización de la
tesorería: Cómo mejorar el periodo estratégico financiero PEF,
gracias a las mejoras de los procesos de cobros y pagos.
> Los principales recursos para activar el control del Tesorero.
> Cómo elaborar la posición para la toma de decisiones.
> Cómo optimizar sus saldos con instrumentos de compensación y
concentración de efectivo. |
|
| |
|
Metodología: |
| |
|
D. José Manuel Suárez Calero.
Actualmente es Director Asociado de GLOBAL MANAGEMENT TASK. Profesor Mercantil por la Escuela Oficial de Comercio de
Madrid. Master en Administración de Empresas por el IADE (Universidad Autónoma de Madrid). Técnico en Comercio Exterio por
C.E.C.O. Miembro Asociado de ASSET. Durante 25 años ha desarrollado su labor profesional en el Grupo Daimler, habiendo sido
Responsable de las áreas de Comercio Exterior, Tesorería y Finanzas en Mercedes-Benz España, S.A. y DaimlerCrysler España
Holding, S.A. |
|
| |
|
Programa: |
| |
|
Cuáles son las pautas para la consecución de las posiciones
de tesorería para su control y seguimiento posterior.
> Principios de gestión activa: el Cash Management.
> Cómo controlar la liquidez: Operativa diaria fecha valor.
> Cómo gestionar las necesidades financieras.
> Cómo optimizar los resultados financieros de la empresa:
minimización de los costes y maximización de los beneficios.
> Cómo identificar y detectar los riesgos financieros.
La posición en fecha-valor como procedimiento de control y
seguimiento de las distintas posiciones de tesorería.
> Consecuencias de la ausencia de control: la no-tesorería.
> El objetivo: el concepto de Tesorería Cero.
> ¿Por qué trabajar en fecha valor en lugar de operación?
> La unidad de tesorería centralizada como centro de beneficios.
> Cómo organizar la información para una mejor flexibilidad y
precisión en nuestras previsiones.
Análisis del ciclo de cobros y pagos en la optimización de la
tesorería.
> ¿Qué es el Float Financiero?. Tipos de Flota.
> La negociación bancaria y la asunción de riesgos como
recurso para la reducción de los fondos en tránsito.
> La elaboración del flujo de caja.
> Cómo mejorar el periodo estratégico financiero PEF, gracias a
las mejoras de los procesos de cobros y pagos.
Principales recursos para activar el control del tesorero.
> El concepto de previsión y el establecimiento de previsiones
de cobros y de pagos.
> Qué son las previsiones operativas y las previsiones de
financiación.
> Cómo establecer las previsiones de Tesorería: la integración
de la información.
> La gestión del disponible.
> Cómo acortar plazos de cobro.
> El Home Banking y la plataforma de Cash Management como
herramienta de control a disposición del Tesorero.
> Nuevas técnicas de Control: El Cuadro de Mando de Tesorería.
Cómo elaborar la posición para la toma de decisiones.
> Gestión diaria de la Tesorería: proceso a seguir hasta la
conclusión de los informes de ánalisis y reporting.
> Factores a tener en cuenta ante decisiones de inversión y
financiación.
Cómo optimizar sus saldos con instrumentos de compensación y concentración de efectivo.
> Cómo optimizar los saldos y mejorar el ratio rentabilidad-coste
de su tesorería.
> Modelos de Cash Pooling: sistemas de barrido, pooling
nacional, pooling over night, pooling condicional… |
|
| |
|
Requisitos de acceso: |
| |
|
consultar |
|
| |
|
Observaciones: |
| |
|
Lugar: Hotel Zénit Vigo |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
